巴菲特押注富国银行保尔森死扛黄金营养

来源:    作者:笔名    2021-01-12

[ 截至一季度末,伯克希尔 哈撒韦持有的股票组合市值已经达到850亿美元,相比2012年12月底的75 亿美元增长了12.9%。其中仓位最重的三只股票分别是富国银行、美国运通公司、可口可乐公司 ]

201 年第一季度,美股经历了近十多年最快的上涨周期。本周,随着各大投资机构陆续向美国证券交易委员会(SEC)提交201 年第一季度的1 -F报告(机构投资经理向SEC提交的季报和年报),投资大佬们在这个将被载入史册的季度中的操作也得以浮出水面。

就目前已公布的所有持仓报告看,在美国上市的所有股票中,对冲基金本季买入数量最多的三只股票分别是苹果公司(Apple Inc)、甲骨文公司(Oracle Corp)以及花旗银行(Citigroup Inc)。

苹果:埃因霍恩抄底 索罗斯甩卖

较之上一季度,对冲基金对苹果的增持幅度已经有所增加。数据显示,本季共有12位大佬买入苹果公司股票,其中包括大卫 埃因霍恩(David Einhorn)、李 安斯利(Lee Ainslie)以及理查德 佩里(Richard Perry)等等。

其中,埃因霍恩旗今年我们想大干一场下的绿光资本第一季度末所持有的苹果股票数量最多,为2 9万股。而他在2012年第四季度末对苹果的仓位是1 0万股和27.5万份认购期权。

近日,埃因霍恩还在一份报告中讲述了他买入苹果公司的理由: 我们预计,苹果公司2014财年的每股收益将达到64美元,因此目前的股价显然是被低估了。虽然苹果公司遇到了暂时的瓶颈,但是从长期而言,我认为将会上涨。

不过也有许多大佬的操作恰好与埃因霍恩相反。例如乔治 索罗斯(George Soros)将苹果的持股从去年第四季度的18. 万股降至2.68万股,不过,索罗斯增持了可购买10万股苹果股票的看涨期权。

大卫 泰伯(David Tepper)执掌的阿帕卢萨资产管理公司(Appaloosa Management)减持了41%的苹果股份至54万股,而去年12月底该公司还持有91.2万股。朱利安 罗伯逊(Julian Robertson)的老虎基金也将苹果股票抛售一空。

第一季度中,雷 达里奥(Ray Dalio)成为看好甲骨文公司的超级大佬。第一季度末,他共持有该公司91.5万股股票。

对于花旗银行,第一季度趁机介入的对冲基金有朱利安 罗伯逊、约翰 格里芬(John Griffin)、莱昂 库伯曼(Leon Cooperman)以及约翰 保尔森(John Paulson)等。

投资界对于前两个季度的大热门公司谷歌的态度产生了分歧,它既位列对冲基金最爱股票的第九名,同时也在对冲基金抛售最多的公司中位居第7名。

其中,埃因霍恩在第一季度中已经将手中所持的谷歌股票全部售空,而索罗斯却将谷歌股票的持仓从上一季度末的18.87万股增加到了 .72万股。

在第一季度中,最不受投资者欢迎的前三大上市公司则包括伯克希尔 哈撒韦B股(Berkshire Hathaway)、美国运通公司(American Express)以及思科公司(Cisco Systems Inc )。

巴菲特重仓富国银行 保尔森深陷黄金

根据伯克希尔 哈撒韦公司披露的新一季度文件显示, 股神 巴菲特201 年第一季度中新买入了荷兰工程企业芝加哥桥梁与钢铁公司(Chicago Bridge Iron Company)的股票。此外,美国自由媒体集团(Liberty Media Corp)也成为了巴菲特持股名单中的一员。

文件还显示,伯克希尔 哈撒韦大举增持了4%的富国银行(Wells Fargo Co)至4.58亿股,截至周三收盘,持股市值达180亿美元,成为投资组合中仓位最重的股票。此外,伯克希尔 哈撒韦还将Dir据了解ectTV的持股增加9.5%至 7 0万股,沃尔玛的持股增加4%至4920万股。

截至一季度末,伯克希尔 哈撒韦持有的股票组合市值已经达到850亿美元,相比2012年12月底的75 亿美元增长了12.9%。其中仓位最重的三只股票分别是富国银行、美国运通公司、可口可乐公司。

当然,巴菲特也抛售了一些他不看好的股票,其中包括美国最大的军火商 通用动力公司(General Dynamics Corp )以及农业巨头阿彻丹尼尔斯米德兰公司(Archer-Daniels Midland Company)的所有持股。另外,还减持了 .5%的纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon Corp)至1890万股,4%的卡夫食品(Kraft FooDSInc)至160万股,以及45.1%的Mondelez国际公司(Mondelez International)至705万股。该公司由卡夫食品去年拆分形成。Mondelez International旗下品牌包括吉百利、奥利奥、木糖醇口香糖。

一直看好黄金的 对冲基金之王 约翰 保尔森继续维持在SPDR黄金信托基金的持仓份额不变,为17 0万份。去年由于其投资的美国银行业股价大跌,黄金类资产也大幅缩水,保尔森期间基金全年亏损近50%。

一直唱空黄金的索罗斯却在一季度增加了对SPDR的投资。截至 月 1日,索罗斯基金管理公司持有 2万份该基金的份额,较去年第四季度末的4.8万份大幅上升。

对冲基金新星各有 秘笈

近来两年来,第三点合伙企业(Third Point)的创始人丹 勒布(Dan Loeb)因在欧债危机时成功抄底希腊债券狂赚5亿美元,同时又在日本股市上涨中坐收渔利等 神来之笔 而受到外界的关注。

第一季度中,勒布新购入了维珍媒体公司(Virgin Media Inc)、蒂凡尼公司(Tiffany Co)以及奇美拉投资公司(Chimera Investment Corp)的股票。与此同时,他还加仓了从雅培分拆出来的AbbVie 公司、国际纸业公司(International Paper Co.)的股票。

目前,他分别持有1100万股的维珍媒体公司、660万股的国际纸业公司以及270万股的蒂凡尼公司,这三家公司是他的前三大重仓股。

被周海媚演的叫人眼前一亮 潘兴广场资本管理公司(Pershing Square Capital Management)的创始人比尔 阿克曼(Bill Ackman)也是近来受到市场追踪重点大学毕业的热门人物。他所提交的一季报显示,他在当季增持汉堡王。截至 月底,他共持有 8 7万股汉堡王,略高于12月底的规模。

与此同时,阿克曼还增持了Mondelez国际公司股份,而这一操作正好与巴菲特相反。阿克曼还减持了美森轮船公司 (Matson Inc.)股份和对宝洁的买入期权。

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